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凯华材料:广发证券股份有限公司关于天津凯华绝缘材料股份有限公

发布日期:2021-09-15 08:35   来源:未知   阅读:

  凯华材料:广发证券股份有限公司关于天津凯华绝缘材料股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查报告

  广发证券股份有限公司 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天津凯华绝缘材料股份有限公司(证券简称:凯华材料,证券代码:831526)于2014年12月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌,广发证券股份有限公司(以下简称“主办券商”或“广发证券”)作为凯华材料的主办券商,对凯华材料2016年度募集资金使用情况进行了尽职调查,并出具本专项核查报告。一、 募集资金基本情况 经核查,凯华材料在全国股份转让系统公司挂牌以来,共发生2次发行股票 募集资金的行为,其中2016年度存在募集资金管理与存放、实际使用情况的股 票发行共有1次。 2016年11月01日,天津凯华绝缘材料股份有限公司(证券简称凯华材料) 召开了2016年第三次临时股东大会,审议向2家经全国中小企业股份转让系统 有限公司备案的具有做市商资格的证券公司、6名在册股东、1名董事、1名监 事及16名核心员工等26名投资者共计发行股票4,995,666股,发行价格为每股 人民币1.27元,募集资金总额为人民币6,344,495.82元,本次股票发行募集资金 用于补充公司流动资金。 2016年11月21日,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)以“立信中联 验字(2016)A-0030号”验资报告验证确认:截至2016年11月21日止,天津 凯华绝缘材料股份有限公司(证券简称凯华材料)上述发行募集的资金共计6,344,495.82元已经全部到位。 2016年12月22日,天津凯华材料股份有限公司(证券简称凯华材料)取 得了《关于天津凯华绝缘材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2016】9501号)。 二、 募集资金存放和管理情况 公司股票发行接收募集资金的账户情况如下: 金额单位:元 账户名称 开户银行 账号 账户类型 天津凯华绝缘材料股份 中国工商银行天津分 募集资金专项 有限公司 行先锋路支行 0688 账号 公司募集的资金尚未使用完毕,使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。 公司2016年10月17日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设 立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》,同意股票发行募集资金存放于募集资金专项账户进行专户管理,并且与主办券商、开户银行签署了三方监管协议。 为了规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的权益,公司已制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。 三、 募集资金的实际使用情况 单位:元 项目 金额 一、募集资金总额 6,344,495.82 二、累计使用募集资金金额 三、利息收入 2,285.46 四、尚未使用的募集资金余额 6,346,781.28 四、 变更募集资金用途的情况 经核查,公司上述股票发行募集资金尚未使用,不存在变更募集资金用途的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 经核查,主办券商认为,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理、使用违规行为。 广发证券股份有限公司 2017年03月31日

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